集团资金
掌握资金状况,统筹调度资金流动
新中大资金管理解决方案引入内部银行的运作机制,满足集团企业资金集中监控、结算中心、收支两条线、财务公司等多种资金管理模式的需求,支持资金计划、资金结算、投融资、票据、同业往来、利息计算、资金监控分析和银企互联等核心业务的一体化管理,提供集团企业与成员单位的同一资金管理平台,帮助集团企业强化资金的集约化管理,做到资金事前计划、实时控制和分析,加快资金周转,提高资金使用效益,帮助领导运筹帷幄、决胜千里,提升企业的核心竞争力。
新中大资金管理解决方案,以收付款单据处理为主线,通过资金管理系统、应收款管理系统(可进一步集成扩展到承包合同、合同计量算)、应付款管理系统、网上银行系统的集成应用,实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。对收付业务、现金、银行存款以及票据进行电子化管理,记录资金业务过程;通过银企直联快速处理资金业务,提高资金周转效率;提供丰富的资金分析和预测报表,及时监控资金周转及余缺情况。帮助企业实现物流与资金流的统一,提高资金利用率,保障企业资金流的良性循环。
资金计划可以绑定部门、往来单位、人员、项目及合同等信息,为资金的使用情况提供详细的信息。在资金执行的过程中系统可以通过后台抓取实时数据,从而动态生成资金计划执行分析图表。
1、对集团内银行承兑汇票、商业承兑汇票等统一管理和集约化业务操作;
2、对内提供票据业务处理,对外处理再贴现、转贴现票据业务;
3、完备的业务处理流程,包括业务登记、背书、贴现、质押等业务处理。
4、担保及额度管理集成联动应用;
5、与授信额度的联动处理;